目前,業(yè)內(nèi)成立的個(gè)人系公募基金超過(guò)20家。隨著一季報(bào)的陸續(xù)披露,基金經(jīng)理持倉(cāng)情況曝光。記者注意到,朱雀基金總經(jīng)理梁躍軍管理或參與管理了公司旗下的權(quán)益產(chǎn)品,其中多數(shù)產(chǎn)品持倉(cāng)趨同,且今年以來(lái)的業(yè)績(jī)很不理想,大幅落后于行業(yè)平均。
目前朱雀基金旗下共有7只基金產(chǎn)品,最新資產(chǎn)凈值為245.94億元,在近200家公募機(jī)構(gòu)中排名第101。其中,股票型基金有2只,規(guī)模為51.31億元;混合型基金有4只,規(guī)模為141.29億元;債券型基金1只,規(guī)模為53.34億元。資料顯示,朱雀基金成立于2018年10月,最新規(guī)模在同年成立的10家公募中排名第5;排名前四的公募均為個(gè)人系基金,分別是睿遠(yuǎn)基金、惠升基金、蜂巢基金、淳厚基金。
同花順數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)股票型基金的整體平均收益率為-21.25%,混合型基金的平均收益率為-17%,債券型基金的平均收益率為-0.45%。朱雀基金業(yè)績(jī)方面(僅統(tǒng)計(jì)A份額),混合型債基朱雀安鑫回報(bào)A年內(nèi)業(yè)績(jī)?yōu)?5.51%;偏股混合型基金朱雀恒心一年持有期混合、朱雀匠心一年持有、朱雀產(chǎn)業(yè)臻選A與朱雀產(chǎn)業(yè)智選A年內(nèi)分別下跌31.19%、30.77%、30.76%與29.86%;普通股票型基金朱雀企業(yè)優(yōu)選A、朱雀企業(yè)優(yōu)勝A年內(nèi)分別跌30.97%、30.54%。以上產(chǎn)品遠(yuǎn)遜于同類基金(一級(jí)分類)同期表現(xiàn),且在同類產(chǎn)品中排名靠后。
朱雀基金的總經(jīng)理為梁躍軍,管理了公司旗下全部的權(quán)益基金(部分產(chǎn)品為雙基金經(jīng)理)。從持倉(cāng)上看,6只權(quán)益基金持倉(cāng)高度相似。根據(jù)一季報(bào),隆基股份為朱雀恒心一年持有期混合、朱雀企業(yè)優(yōu)選A、朱雀產(chǎn)業(yè)臻選A與朱雀企業(yè)優(yōu)勝A的第一大重倉(cāng)股,也是朱雀匠心一年持有、朱雀產(chǎn)業(yè)智選A的第二大重倉(cāng)股。除隆基股份外,以上權(quán)益基金的前十大重倉(cāng)股中均有禾望電氣、海大集團(tuán)、森特股份、鹽湖股份、順豐控股、匯川技術(shù);招商銀行、正泰電器與鉑力特至少被3只基金產(chǎn)品持有。此外,三花智控、思源電氣、韋爾股份也出現(xiàn)在了以上部分產(chǎn)品的前十大重倉(cāng)股中。
股價(jià)表現(xiàn)上看,以上權(quán)益基金前十大重倉(cāng)股年內(nèi)均出現(xiàn)明顯下跌。隆基股份今年以來(lái)的跌幅為28.07%,禾望電氣跌36.86%,海大集團(tuán)跌17.72%,森特股份跌35.7%,鹽湖股份跌19.1%,順豐控股跌29.51%,匯川技術(shù)跌26.49%,招商銀行跌12.75%,正泰電器跌41.2%,鉑力特跌35.48%,三花智控跌42.17%,思源電氣跌41.37%,韋爾股份跌52.05%。(記者 詹鈺葉)
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