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消費(fèi)電子板塊持續(xù)活躍 公募機(jī)構(gòu)掘金產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇_環(huán)球時(shí)快訊 2023-09-27 10:34:04  來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

近期,智能手機(jī)新品競(jìng)相發(fā)布,搭載的創(chuàng)新技術(shù)更是成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。在資本市場(chǎng)上,消費(fèi)電子板塊持續(xù)活躍。以此為契機(jī),公募機(jī)構(gòu)開(kāi)足馬力深入一線,積極調(diào)研消費(fèi)電子板塊上市公司,調(diào)研足跡遍布消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈眾多細(xì)分板塊。

對(duì)于消費(fèi)電子行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì),業(yè)內(nèi)人士表示,隨著出貨量環(huán)比回升,消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)入被動(dòng)去庫(kù)存階段,有望迎來(lái)需求拐點(diǎn)。此外,受AI技術(shù)創(chuàng)新賦能,消費(fèi)電子板塊將迎來(lái)創(chuàng)新周期拐點(diǎn),隨著創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)布,供給端換機(jī)復(fù)蘇,將加速消費(fèi)端修復(fù)。

消費(fèi)電子板塊熱度持續(xù)


(資料圖片)

8月末以來(lái),智能手機(jī)新機(jī)型接連推出,消費(fèi)電子板塊的熱度可謂持續(xù)不減。從上市公司披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表看,多家消費(fèi)電子板塊上市公司迎來(lái)公募機(jī)構(gòu)的扎堆調(diào)研。

例如,8月30日,射頻龍頭卓勝微吸引包括華夏基金、銀華基金、鵬華基金、招商基金、國(guó)泰基金、匯添富基金、交銀施羅德基金、華寶基金、易方達(dá)基金等在內(nèi)的20余家公募機(jī)構(gòu)前來(lái)調(diào)研。

卓勝微相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受調(diào)研時(shí)表示,未來(lái)射頻分立器件仍然會(huì)是智能手機(jī)的主力需求。但公司在射頻分立器件的成長(zhǎng)性不高,公司將通過(guò)不斷創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代,保持射頻分立器件的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在智能快充龍頭奧??萍?月末的調(diào)研會(huì)議上,更是有嘉實(shí)基金、交銀施羅德基金、匯添富基金、大成基金、匯豐晉信基金等近40家公募機(jī)構(gòu)集體現(xiàn)身。

奧海科技相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,在手機(jī)快充發(fā)展趨勢(shì)下,2022年奧??萍际謾C(jī)產(chǎn)品平均單價(jià)提升20%以上,未來(lái)公司仍將以消費(fèi)電子作為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,發(fā)揮公司能源高效應(yīng)用的創(chuàng)新與制造平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。

此外,鋰電池板塊的德賽電池,光學(xué)鏡頭板塊的思特威,芯片板塊的中芯集成,結(jié)構(gòu)件板塊的藍(lán)思科技等涉及消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)的上市公司,近期也獲得公募機(jī)構(gòu)的積極調(diào)研和密切關(guān)注。

左側(cè)機(jī)會(huì)值得關(guān)注

隨著更多智能手機(jī)高端新機(jī)的推出,民生加銀基金成長(zhǎng)投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理孫偉認(rèn)為,這將顯示產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化的階段性成果,有望為板塊注入活力,進(jìn)一步強(qiáng)化半導(dǎo)體材料和零部件產(chǎn)業(yè)信心。

國(guó)聯(lián)安基金量化投資部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理黃欣表示,新機(jī)的發(fā)布為產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了投資機(jī)會(huì),衛(wèi)星通信、OLED、半導(dǎo)體材料設(shè)備與零部件等賽道景氣復(fù)蘇或?qū)⒓铀佟?/p>

從消費(fèi)電子板塊來(lái)看,平安基金基金經(jīng)理王仁增分析,近期關(guān)于消費(fèi)電子行業(yè)的政策利好接連不斷,整體上政策底已經(jīng)夯實(shí),消費(fèi)電子板塊有望迎來(lái)較為有利的宏觀環(huán)境。而近期龍頭公司新品競(jìng)相發(fā)布,板塊關(guān)注度有所提升,但部分智能手機(jī)或因?yàn)閯?chuàng)新力度不足,導(dǎo)致?lián)Q機(jī)周期延長(zhǎng)或消費(fèi)電子需求端景氣度不高。

但是隨著出貨量環(huán)比回升,王仁增認(rèn)為,消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)入被動(dòng)去庫(kù)存階段,有望迎來(lái)需求拐點(diǎn)。此外,受AI技術(shù)創(chuàng)新賦能,消費(fèi)電子板塊將迎來(lái)創(chuàng)新周期拐點(diǎn),消費(fèi)電子板塊左側(cè)布局機(jī)會(huì)值得關(guān)注。

關(guān)鍵詞: 消費(fèi)電子 板塊 公募 施羅德基金 國(guó)聯(lián)安

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