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創(chuàng)業(yè)股B:可能發(fā)生不定期份額折算的風險提示公告 2018-06-22 07:00:47  來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

華安創(chuàng)業(yè) 板 50 指數(shù)分級證券 投資基 金 可能發(fā)生

不定期份額 折算的風 險提示公 告

根據(jù) 《 華安創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)分級證券投資基金 基 金合同》 (以下簡稱 “基金合

同” ) 中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定, 當 華安創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)分級 證券投資 基

金之 B 份額的基金份額參考凈值 小于或等于 0.2500 元時, 華安 創(chuàng)業(yè)板 50 份額 (場

內(nèi)簡稱: 創(chuàng)業(yè) 50)、 華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額(場 內(nèi)簡稱: 創(chuàng)業(yè)股 A)、 華安創(chuàng)業(yè)板

50B 份額(場內(nèi)簡稱: 創(chuàng)業(yè) 股 B )將進行不定 期份額折算。

由于近期 A 股市場波動較大,截至 2018 年 6 月 21 日,華安 創(chuàng)業(yè)板 50B 份

額 的基金份額參考 凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件, 因此本基金管

理人敬請投資者密切關(guān)注 華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額 近期的參考凈值波動情況, 并警惕

可能出現(xiàn)的風險。

針對不定期折算所帶來的風險 ,本基金管理人特別提示如下:

一、由于 華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額、 華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額折算前可能存在折溢

價交易情形,不定期份額折算后, 華安 創(chuàng)業(yè)板 50A 份額、華安 創(chuàng)業(yè)板 50B 份額

的折溢價率可能發(fā)生較大變化。 特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所

帶來的風險。

二、 本基金華安 創(chuàng)業(yè)板 50B 份額表現(xiàn)為高風險 、 高 預(yù)期收益的特征, 不定期

份額折算后其杠桿倍數(shù) 將大幅降低, 將恢復到初始杠桿水平, 相應(yīng)地, 華安 創(chuàng)業(yè)

板 50B 份額凈值隨市場漲跌而增長或者下降的 幅度也會大幅減小。

三、 由于觸發(fā)折算閥值當日, 華安 創(chuàng)業(yè)板 50B 份額的基金份額 參考凈值可能

已低于閥值, 而折算基準日在觸發(fā)閥值日后才能確定, 此折算基準日 華安創(chuàng)業(yè)板

50B 份額的基金份額參考 凈值可能與折算閥 值 0.2500 元有一定差異。

四、 華安 創(chuàng)業(yè)板 50A 份額表現(xiàn)為低風險、 收益 相對穩(wěn)定的特征, 但在不定期

份額折算后 華安 創(chuàng)業(yè)板 50A 份額持有人的風險 收益特征將發(fā)生較大變化, 由持有

單一的較低風險收益特征 華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份 額變?yōu)橥?時持有較低風險收益特征

華安 創(chuàng)業(yè)板 50A 份額與較高風險收益特征 華安創(chuàng)業(yè)板 50 份額的情況,因此 華安

創(chuàng)業(yè)板 50A 份額持有人預(yù)期收益實現(xiàn)的不確定性將會增加。 本基金管理人的其他重要提示:

一、 根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則, 場 內(nèi)份額數(shù)將取整計算 (最小單

位為 1 份) , 舍去部分計入基金資產(chǎn) , 持有極小數(shù)量 華安創(chuàng)業(yè)板 50 份額、 華安 創(chuàng)

業(yè)板 50A 份額、 華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額的持有人 存在折算后份額因為不足 1 份而

被強制歸入基金資產(chǎn)的風險。

二、 為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作, 基金管 理人可根據(jù)深圳證券交易所、

中國證券登記結(jié)算有限責任公 司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定暫停 創(chuàng)業(yè)股 A 與創(chuàng)業(yè)股 B 的上

市交易和 華安 創(chuàng)業(yè)板 50 份額的申購及贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時本基金管理人將會

對相關(guān)事項進行公告,敬請投資者予以關(guān)注。

投 資 者 若 希 望 了 解 基 金 不 定 期 份 額 折 算 業(yè) 務(wù) 詳 情 , 請 登 錄 本 公 司 網(wǎng) 站

(www.huaan.com.cn )查詢或閱讀 本基金的基 金合同及《 華安創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)分

級證券投資基金 招募說明書》 (以下簡稱 “招募 說明書” ) 或者撥打本公司客服電

話 :40088-50099 。

三、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn) ,

但不保證基金一定盈利 , 也不保證最低收益。

本基金管理人提醒投資者基金投資的 “買者自負” 原則 , 在做出投資決策后 ,

基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險, 由投資者自行承擔。 投資有風險 ,

選擇須謹慎。 敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相

關(guān)法律文件。

特此公告。

華安基金管理有限公司

二〇一八 年六月二十 二日

關(guān)鍵詞: 份額 創(chuàng)業(yè)板 基金

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